岗位职责：

1.协助财务主管、会计进行财务部门的相关工作，保障财务工作按相关流程和制度顺利进行；

2.按照国家有关现金管理制度的规定，根据领导已经审批的业务人员编制的现金收、付款申请单进行复核，并据以办理现金收、付业务；

3.负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表，结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导；

4.每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符；

5.根据有关规定，控制现金额度，保证日常工作现金需要；按照财务管理规定，定期、不定期积极配合并接受对库存现金的核查；

6.负责报销差旅费的工作，经相关程序和领导审核后，进行实报实销；

7.协助主管搞好团队建设，并协调好各部门之间的沟通关系。

其他：

包吃住、五险一金、员工福利、带薪培训。